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世界新资讯：3月29日招商安鼎平衡1年持有期混合A净值下跌0.21%
2023-03-29 19:26:42    同花顺iNews


(资料图片)

3月29日，截至收盘，招商安鼎平衡1年持有期混合A（015211）较前一交易日净值下跌0.21%，跑输上证指数，单位净值为1.07，累计净值为1.0681。

招商安鼎平衡1年持有期混合A基金成立于2022年3月21日，最新规模为3.08亿元，基金经理为王刚、马龙，他们在管基金情况分别如下所示：

马龙，现管理23只基金，详情见下表：

基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）
招商添利两年债券0061502023-03-240.200.726.63
招商添安1年定开债0150492023-03-290.080.452.82
招商招祥纯债A0038632023-03-290.050.663.56
招商招祥纯债C0038642023-03-290.050.673.55
招商添瑞1年定开债A0084632023-03-290.050.573.16
招商添裕纯债C0064902023-03-280.000.552.80
招商添裕纯债A0064892023-03-280.000.573.00
招商安心收益债券C2170112023-03-280.050.592.92
招商添裕纯债D0112922021-02-03------
招商安心收益债券A0083832023-03-280.040.613.22
招商产业债券A2170222023-03-280.000.593.49
招商产业债券C0018682023-03-280.060.563.05
招商添福1年定开债0137032023-03-240.080.322.76
招商瑞泽一年持有期混合A0100182023-03-280.02-0.122.30
招商瑞泽一年持有期混合C0100192023-03-280.01-0.151.89
招商安悦1年持有期债券A0155832023-03-29-0.51-0.77--
招商安悦1年持有期债券C0155842023-03-29-0.52-0.80--
招商瑞德一年持有期混合A0106882023-03-280.710.120.54
招商瑞德一年持有期混合C0106892023-03-280.700.080.14
招商瑞盈9个月持有期混合A0117912023-03-280.670.09-0.74
招商瑞盈9个月持有期混合C0117922023-03-280.660.07-1.13
招商安鼎平衡1年持有期混合A0152112023-03-29-1.35-2.277.33
招商安鼎平衡1年持有期混合C0152122023-03-29-1.37-2.336.56
王刚，现管理19只基金，详情见下表：
基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）
招商金融债3个月定开债0119442023-03-290.110.472.83
招商安悦1年持有期债券A0155832023-03-29-0.51-0.77--
招商安悦1年持有期债券C0155842023-03-29-0.52-0.80--
招商享诚增强债券A0128182023-03-28-0.50-0.384.05
招商享诚增强债券C0128192023-03-28-0.51-0.413.64
招商安鼎平衡1年持有期混合A0152112023-03-29-1.35-2.277.33
招商稳锦混合A0137012023-03-29-1.03-1.69--
招商稳锦混合C0137022023-03-29-1.05-1.74--
招商安鼎平衡1年持有期混合C0152122023-03-29-1.37-2.336.56
招商安荣灵活配置混合C0027772023-03-29-1.22-2.158.43
招商安荣灵活配置混合A0027762023-03-29-1.20-2.099.31
招商丰美混合C0028202023-03-28-1.07-2.116.40
招商丰美混合A0028192023-03-28-1.07-2.116.24
招商瑞丰混合发起式基金C0020172023-03-28-1.04-2.176.49
招商安德灵活配置混合A0023892023-03-28-1.03-2.125.81
招商安德灵活配置混合C0023902023-03-28-1.04-2.155.29
招商丰泽混合A0014272023-03-28-1.07-2.057.46
招商丰泽混合C0014462023-03-28-1.09-2.116.90
招商瑞丰混合发起式基金A0003142023-03-28-1.06-2.146.98

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